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国都策略指数仍无忧把握结构性机会

发布时间:2021-01-22 10:28:59 阅读: 来源:非开挖厂家

市场判断:

1)汇丰8月PMI初值显著回落,地产销量、发电量及钢材水泥等中观数据低迷,均印证经济再度放缓,稳增长微刺激效应减退,同时在去年高基数下三季度企业业绩也面临回落压力,基本面的隐忧或制约周期蓝筹的短期反弹;

2)月末新股集中发行高峰日冻结资金预计高达万亿元,叠加月底资金回笼效应,资金面趋紧或加剧市场震荡;

3)中期展望谨慎乐观,制度改革与经济转型正有序落实推进,均预示着中国正转入可持续发展模式,逐步降低市场系统性风险,有望提振市场风险偏好;

4)稳增长压力或倒逼政策将再次定向发力,尤其是降低融资成本目标下,资金利率的高位下行,也利于当前A股处于历史底部估值的进一步修复。

配臵建议:

近期机会重点推荐:国资国企改革 铁路产业链 TMT为主的新兴行业。

1)国资国企改革已遍地开花,结果只需待以时日,通过引入混合所有制与现代公司治理等激励制度,有望大幅提升国企经营效率与资产回报率;2)铁路建设正提速,投融资体制改革与国际市场开拓值得期待,铁路基建、机车及设备配件等有望重点受益;

3)新兴产业政策陆续紧密出台,代表中国经济转型与升级方向,中长期机会层出不穷,文化传媒、云计算、物联网、生物医药、卫星导航、节能环保、智能制造、电子商务、现代物流等细分行业的成长白马股,可逢低介入作为中长线投资。

提示信用债违约、经济增速显著回落、海外市场动荡等风险。

(责任编辑:HN666)

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